關(guān)于2017年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
和2018年度財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
——2018年4月27日在柏祥鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議
柏祥鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 付冬生
各位代表:
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2018年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席會(huì)議的全體同志提出意見(jiàn)。
一、2017年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2017年，鎮(zhèn)財(cái)政所在縣財(cái)政局的具體指導(dǎo)、鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們以國(guó)庫(kù)集中支付改革為統(tǒng)領(lǐng)，緊緊圍繞鎮(zhèn)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議提出的目標(biāo)任務(wù)，務(wù)實(shí)求為、狠抓收入、爭(zhēng)資金、引項(xiàng)目，嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支，超額完成了各項(xiàng)財(cái)政收支任務(wù)，確保了鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和全鎮(zhèn)各項(xiàng)工作的平穩(wěn)推進(jìn)。全年財(cái)政收支平衡，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，重點(diǎn)支出項(xiàng)目得以有效保障，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財(cái)政運(yùn)行狀況健康有序。
（一）財(cái)政收入完成情況
2017年，共實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入3137.65萬(wàn)元，超年初預(yù)算的32%，增加財(cái)政收入287.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)比為10%。
1、一般預(yù)算收入（稅收收入）：完成240萬(wàn)元，其中：國(guó)稅240萬(wàn)元（營(yíng)改征），比上年130萬(wàn)元增加85%。
2、非稅收入：完成1760.95 萬(wàn)元。其中:①專項(xiàng)收入910.15萬(wàn)元；②教育費(fèi)附加8.2萬(wàn)元；③社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)：48.2萬(wàn)元；④文化行政事業(yè)收費(fèi)：6萬(wàn)元；⑤城建費(fèi):21萬(wàn)元；⑥其他專項(xiàng)收入：220萬(wàn)元；⑦其他收入：240萬(wàn)；（8）一般轉(zhuǎn)移性收入：176.8萬(wàn)元；⑨農(nóng)林水收入：130.6萬(wàn)元
3、上級(jí)補(bǔ)助收入：1376.7萬(wàn)元。其中：①稅收返還259.85萬(wàn)元；基數(shù)補(bǔ)貼44.94萬(wàn)元；③工資轉(zhuǎn)移支付：41.19萬(wàn)元；④村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：208.44萬(wàn)元；⑤轉(zhuǎn)移支付：756.34萬(wàn)元。⑥三項(xiàng)稅收改革轉(zhuǎn)移支付：65.94萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出情況
2017年財(cái)政總支出3107.65萬(wàn)元， 比上年增加295.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。
1、一般公共服務(wù)支出594萬(wàn)元。2、國(guó)防支出0.3萬(wàn)元；3、公共安全支出11萬(wàn)元；4、文化體育與傳媒支出70.47萬(wàn)元；5、社會(huì)保障就業(yè)支出175萬(wàn)元；6、醫(yī)療衛(wèi)生支出75.68萬(wàn)元；7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出207.06萬(wàn)元；8、農(nóng)林水事務(wù)支出710萬(wàn)元；9、交通運(yùn)輸支出130.2萬(wàn)元；10、其他支出380萬(wàn)元；11、轉(zhuǎn)移性支出410萬(wàn)元；12住房保障支出 49.5萬(wàn)元；13、黨建支出30萬(wàn)元；14、教育支出10萬(wàn)元；15、安全生產(chǎn)16萬(wàn)元、16、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)208.44；17、預(yù)備金30萬(wàn)元。
一年來(lái)，我們緊緊牽住狠抓收入“牛鼻子”，強(qiáng)化招商引資和項(xiàng)目建設(shè)，著力培植財(cái)源，強(qiáng)力推進(jìn)財(cái)稅征管，2017年我鎮(zhèn)財(cái)政總收入為3137.65萬(wàn)元，總支出3107.65萬(wàn)元，結(jié)余30萬(wàn)元。實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。其成績(jī)的取得來(lái)源于各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各位代表及各村、各部門和全鎮(zhèn)人民的關(guān)心、支持，同時(shí)傾注了全體財(cái)稅工作人員的辛勤汗水，在此我代表財(cái)政所表示衷心感謝。但我鎮(zhèn)財(cái)政形勢(shì)仍不容樂(lè)觀，收支矛盾形勢(shì)嚴(yán)峻，主要表現(xiàn)為：一是鎮(zhèn)財(cái)政財(cái)力人員薄弱，面對(duì)發(fā)展新形勢(shì)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力有待加強(qiáng)；二是財(cái)源建設(shè)相對(duì)滯后，收入增長(zhǎng)點(diǎn)少、量小，仍不能滿足日益增長(zhǎng)的支出需求；三是鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)管、村級(jí)財(cái)務(wù)月清月結(jié)，網(wǎng)上公開(kāi)接受監(jiān)督還需進(jìn)一步規(guī)范、完善。針對(duì)上述問(wèn)題，我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦袑⒄J(rèn)真研究總結(jié)、匯報(bào)，積極尋求多方支持，真抓實(shí)干，努力打造柏祥財(cái)政新形象。
二、2018年財(cái)政預(yù)算（草案）
指導(dǎo)思想：以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬財(cái)政工作全局，努力培植財(cái)源，勤征細(xì)管，開(kāi)源節(jié)流，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，不斷推進(jìn)財(cái)政改革，全面提升財(cái)政管理水平，實(shí)現(xiàn)財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)化管理全覆蓋。
預(yù)算原則：以收定支，量入為出，收支平衡。
（一）預(yù)算收入安排
2018年，我鎮(zhèn)預(yù)算財(cái)政總收入1646.79萬(wàn)元。
1、稅收任務(wù)：2018年稅收任務(wù)為450萬(wàn)元（普通增值稅為250萬(wàn)元，四大行業(yè)稅收為180萬(wàn)元，地稅20萬(wàn)元）。換算稅收返還為148.04萬(wàn)元。
2、非稅收入381.9萬(wàn)元。其中：①社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)：35萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入4.5萬(wàn)元；②社發(fā)辦:7.6萬(wàn)元，專項(xiàng)收入3.5萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入5萬(wàn)元；③水務(wù):1.3萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入28萬(wàn)元；④農(nóng)技推廣中心：專項(xiàng)收入15萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入42萬(wàn)元；⑤農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資金 220 萬(wàn)元。⑥城建費(fèi)：20萬(wàn)元。
上級(jí)補(bǔ)助收入：1116.85萬(wàn)元。其中：（1）、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)208.44萬(wàn)元；（2）基數(shù)補(bǔ)貼44.94萬(wàn)元；（3）稅改轉(zhuǎn)移支付65.94萬(wàn)元；（4）財(cái)力轉(zhuǎn)移支付46.08萬(wàn)元；（5）稅收上臺(tái)階獎(jiǎng)5萬(wàn)元；⑹體制補(bǔ)助81.28萬(wàn)元；⑺均衡性轉(zhuǎn)移支付587.66⑻醫(yī)保補(bǔ)助2.2萬(wàn)元；⑼一次性補(bǔ)助34.12萬(wàn)元；⑽工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 41.19 萬(wàn)元。
（二）財(cái)政支出預(yù)算安排
2018年，財(cái)政預(yù)算總支出1646.79萬(wàn)元。
1、一般公共服務(wù)支出608.98萬(wàn)元；2、國(guó)防支出3萬(wàn)元；3、公共安全支出11萬(wàn)元；4、教育支出6萬(wàn)元；5、文化體育與傳媒支出38.8萬(wàn)元；6、社會(huì)保障與就業(yè)支出135.28萬(wàn)元；7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出80.5萬(wàn)元；8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.5萬(wàn)元；9、農(nóng)林水事務(wù)支出557.61萬(wàn)元；10、交通運(yùn)輸突發(fā)事件用車1.6萬(wàn)元；11、住房保障支出49.5萬(wàn)元；12、債券利息30萬(wàn)元；13、安全生產(chǎn)20萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)30萬(wàn)元； 13、其他支出9.02萬(wàn)元。
三、搞好財(cái)政工作的努力方向
1、統(tǒng)籌兼顧，“六個(gè)”確保。在今后的工作中，我們將統(tǒng)籌兼顧各項(xiàng)工作，確保財(cái)政預(yù)算的嚴(yán)格執(zhí)行；嚴(yán)格按國(guó)庫(kù)集中支付制度相關(guān)規(guī)定搞好財(cái)政支付工作，確保政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；嚴(yán)格實(shí)行收支計(jì)劃，確保不新增債務(wù)，實(shí)現(xiàn)收支平衡；勤征細(xì)管，確保全年財(cái)稅任務(wù)的順利完成；嚴(yán)明紀(jì)律，確保涉農(nóng)補(bǔ)貼資金、“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)、扶貧等項(xiàng)目資金全面落實(shí)到位；規(guī)范報(bào)賬，記賬程序，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門財(cái)務(wù)精細(xì)化管理和村級(jí)財(cái)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)加監(jiān)督的全面落實(shí)。
2、培植財(cái)源、發(fā)展財(cái)政。充分發(fā)揮財(cái)政職能和財(cái)政政策的引導(dǎo)、帶動(dòng)和調(diào)控作用，創(chuàng)新生財(cái)聚財(cái)觀念，以培植稅源為著力點(diǎn)，為納稅企業(yè)排憂解難，積極推動(dòng)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)大發(fā)展，促進(jìn)鎮(zhèn)財(cái)政良性運(yùn)行，確保財(cái)政收入的持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。
3、加強(qiáng)征管，嚴(yán)控支出。全面澄清稅源底子，建好稅收臺(tái)賬，做到應(yīng)收盡收，并積極向上爭(zhēng)取資金、項(xiàng)目，切實(shí)加大招商引資力度，為柏祥鎮(zhèn)全面發(fā)展創(chuàng)造雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力。嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開(kāi)支、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財(cái)政資金要圍繞提升經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益等方面來(lái)統(tǒng)籌安排。真正做到嚴(yán)規(guī)矩、抓收入、控風(fēng)險(xiǎn)、優(yōu)環(huán)境、促發(fā)展。
4、加強(qiáng)監(jiān)管，推進(jìn)改革。以中央、省、市、縣各項(xiàng)規(guī)定為準(zhǔn)繩，按照狠剎“四風(fēng)”要求，持之以恒加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理。嚴(yán)格審查對(duì)各村各部門財(cái)政資金撥付程序，加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理：一是加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算的約束力，嚴(yán)格按國(guó)庫(kù)集中支付制度搞好財(cái)政支付工作，村級(jí)財(cái)務(wù)工作全面由財(cái)政所接管，嚴(yán)格實(shí)行村級(jí)財(cái)務(wù)月清月結(jié)，并及時(shí)網(wǎng)絡(luò)上傳相關(guān)資料，全面推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)加監(jiān)督工作。二是規(guī)范公務(wù)接待，嚴(yán)格執(zhí)行“七不準(zhǔn)”規(guī)定。三是抓好經(jīng)費(fèi)公開(kāi)，接受社會(huì)各界監(jiān)督。四是加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，建立由紀(jì)委牽頭，財(cái)政、經(jīng)管參與的的部門、村級(jí)財(cái)務(wù)檢查機(jī)制。五是嚴(yán)格考核獎(jiǎng)懲，建立健全“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況考核機(jī)制、獎(jiǎng)懲激勵(lì)機(jī)制，將其納入部門、村級(jí)年度目標(biāo)責(zé)任考核、廉政考核范疇，加大考核獎(jiǎng)懲力度，努力降低行政運(yùn)行成本，提高行政效能。
四、加強(qiáng)財(cái)政隊(duì)伍自身建設(shè)
財(cái)政隊(duì)伍是財(cái)政工作的核心力量和生命所在，只有提高隊(duì)伍的綜合素質(zhì)，才能適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的要求，開(kāi)創(chuàng)基層財(cái)政工作的新局面。
1、依法理財(cái)，嚴(yán)格理財(cái)。當(dāng)前我鎮(zhèn)財(cái)政工作中還有一些方面亟待完善，比如人員安排上捉襟見(jiàn)肘，管理體制上的弊端，財(cái)務(wù)監(jiān)督上的疏漏。作為為民理財(cái)?shù)南刃姓�，�?duì)人民群眾關(guān)心的財(cái)政工作熱點(diǎn)、難點(diǎn)、焦點(diǎn)問(wèn)題，要以求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，深入基層多做調(diào)查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，認(rèn)真解決問(wèn)題。將日常財(cái)政工作納入制度化、規(guī)范化、法制化軌道。
2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，完善自我。組織財(cái)政干部認(rèn)真開(kāi)展政治理論學(xué)習(xí)、特別要加強(qiáng)業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提升財(cái)政干部服務(wù)群眾，為民辦實(shí)事水平。
3、規(guī)范制度，強(qiáng)化考核。按照《柏祥鎮(zhèn)2018年崗位目標(biāo)管理和績(jī)效考核辦法》，不斷規(guī)范制度建設(shè)，強(qiáng)化效能建設(shè)，努力建設(shè)“節(jié)儉型”、“服務(wù)型”、“實(shí)干型”財(cái)政，增強(qiáng)人民群眾的幸福感和滿意度，不斷提升財(cái)政整體形象。
各位代表：2018年的財(cái)政工作，雖然困難重重，承受著財(cái)力薄弱的巨大壓力，財(cái)政工作任務(wù)艱巨，使命光榮，我們將按照本次會(huì)議的決議和要求，搶抓機(jī)遇，負(fù)重奮進(jìn)，銳意進(jìn)取，全面完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。我堅(jiān)信有各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心，有家鄉(xiāng)鄉(xiāng)友的傾情關(guān)懷，有各位代表和全鎮(zhèn)人民的大力支持，我鎮(zhèn)財(cái)政工作一定會(huì)取得好成績(jī)，創(chuàng)造新輝煌。
謝謝大家！