| 岳陽縣港口航務管理所收入支出決算總表 | ||||||||||||||
| 財決01表 | ||||||||||||||
| 編制單位：岳陽縣港口航務管理所 | 2016-度 | 金額單位：元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||||
| 項目 | 行次 | -初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | -初預算數 | 調整預算數 | 決算數 | 項目(按支出性質和經濟分類) | 行次 | -初預算數 | 調整預算數 | 決算數 |
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | 一、一般公共服務支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 |
| 其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經費 | 61 | 6,000,000.00 | 6,500,000.00 | 6,463,096.40 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 常公用經費 | 62 | 3,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,419,903.60 |
| 三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、經營收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設類項目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事業(yè)類項目 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、經營支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出經濟分類 | 70 | — | — | — | ||||
| 12 | 十二、農林水支出 | 48 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | — | — | 9,883,000.00 | ||||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | 7,500,000.00 | 8,500,000.00 | 8,383,000.00 | 工資福利支出 | 72 | — | — | 5,964,629.40 | ||||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務支出 | 73 | — | — | 3,419,903.60 | ||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 74 | — | — | 498,467.00 | ||||
| 16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 債務利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他資本性支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
| 21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
| 本-收入合計 | 24 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | 本-支出合計 | 83 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | |||||
| 用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
| -初結轉和結余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交納所得稅 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
| 基本支出結轉 | 27 | — | — | 0.00 | 提取職工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
| 項目支出結轉和結余 | 28 | — | — | 0.00 | 轉入事業(yè)基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
| 經營結余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
| 30 | -末結轉和結余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 31 | 基本支出結轉 | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
| 32 | 項目支出結轉和結余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
| 33 | 經營結余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
| 34 | 93 | |||||||||||||
| 35 | 94 | |||||||||||||
| 總計 | 36 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | 總計 | 95 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | |||||
| 注：本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成，不需人工錄入數據。 | ||||||||||||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 財決03表 | ||||||||||
| 編制單位：岳陽縣港口航務管理所 | 2016-度 | 金額單位：元 | ||||||||
| 項目 | 本-收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計 | 9,883,000.00 | 9,883,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 農林水支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130332 | 砂石資源費支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通運輸支出 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路運輸 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140123 | 航道維護 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| —4.%d— | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 財決04表 | |||||||||
| 編制單位：岳陽縣港口航務管理所 | 2016-度 | 金額單位：元 | |||||||
| 項目 | 本-支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 9,883,000.00 | 9,883,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 農林水支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21303 | 水利 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130332 | 砂石資源費支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 214 | 交通運輸支出 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21401 | 公路水路運輸 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2140123 | 航道維護 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 部門決算相關信息統計表 | ||||||
| 編制單位：岳陽縣港口航務管理所 | 2016-度 | 金額單位：元 | ||||
| 項目 | 行次 | 預算數 | 統計數 | 項目 | 行次 | 統計數 |
| 欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 3 | ||
| 一、“三公”經費支出 | 1 | — | — | 二、機關運行經費 | 22 | 0.00 |
| （一）支出合計 | 2 | 170,000.00 | 158,486.20 | （一）行政單位 | 23 | 0.00 |
| 1．因公出國（境）費 | 3 | 0.00 | 0.00 | （二）參照公務員法管理事業(yè)單位 | 24 | 0.00 |
| 2．公務用車購置及運行維護費 | 4 | 100,000.00 | 91,059.00 | 25 | ||
| （1）公務用車購置費 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資產占用情況 | 26 | — |
| （2）公務用車運行維護費 | 6 | 100,000.00 | 91,059.00 | （一）車輛數合計（輛） | 27 | 1 |
| 3．公務接待費 | 7 | 70,000.00 | 67,427.20 | 1．部級領導干部用車 | 28 | 0 |
| （1）國內接待費 | 8 | 70,000.00 | 67,427.20 | 2．一般公務用車 | 29 | 1 |
| 其中：外事接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3．一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 30 | 0 |
| （2）國（境）外接待費 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4．特種專業(yè)技術用車 | 31 | 0 |
| （二）相關統計數 | 11 | — | — | 5．其他用車 | 32 | 0 |
| 1．因公出國（境）團組數（個） | 12 | — | 0 | （二）單價50萬元以上通用設備（臺，套） | 33 | 0 |
| 2．因公出國（境）人次數（人） | 13 | — | 0 | （三）單價100萬元以上專用設備（臺，套） | 34 | 0 |
| 3．公務用車購置數（輛） | 14 | — | 0 | 35 | ||
| 4．公務用車保有量（輛） | 15 | — | 1 | 36 | ||
| 5．國內公務接待批次（個） | 16 | — | 90 | 37 | ||
| 其中：外事接待批次（個） | 17 | — | 0 | 38 | ||
| 6．國內公務接待人次（人） | 18 | — | 850 | 39 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 | 40 | ||
| 7．國（境）外公務接待批次（個） | 20 | — | 0 | 41 | ||
| 8．國（境）外公務接待人次（人） | 21 | — | 0 | 42 | ||
| 注：1．本表反映部門決算中“三公”經費、機關運行經費和國有資產占用情況等相關統計指標。 | ||||||
| 2．“三公”經費填列單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出。預算數填列-初預算數，支出統計數應與財決08表保持一致�！叭苯涃M相關統計數是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。 | ||||||
| 3．“機關運行經費”填列行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的常公用經費支出，相關數據應與財決07表保持一致。 | ||||||
| 4．“國有資產占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設備等固定資產數量情況，相關數據應與財決附01表保持一致。 | ||||||
岳陽縣港口航務管理所2016-度部門決算說明
我所主要職能是負責全縣水上航運安全監(jiān)管等。2016-，我所認真貫徹落實單位職責�，F將我所2016-部門決算情況說明如下：
2016-度收入總計9,883,000.00元，其中：公共財政撥款9,883,000.00元。本-支出總計9,883,000.00元。詳見《2016-度縣直部門收支決算公開表》。
2016-公共預算財政撥款支出9,883,000.00元，其中：基本支出9,883,000.00元，系保障我局各項支出。包括用于辦公等常公用經費。
2016-“三公”經費支出合計158,486.20元，比公開的部門預算數減少11513.80元，系節(jié)支所致。分項為：公務接待費支出 67,427.20元，比預算減少2572.8元，降低3.68%，公務接待共90批 850人次，減少原因為:嚴格執(zhí)行接待標準;公務用車購置及運行維護費支出91,059.00元，比預算減少8941.00元，降低8.94%。 詳見《2016-度縣直部門“三公”經費決算公開表》。
二0一七-一-八