關(guān)于2016-榮家灣鎮(zhèn)財(cái)政決算的報(bào)告
—2017-4-在榮家灣鎮(zhèn)第一屆
人大第二次會(huì)議
鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 陳復(fù)軍
各位代表：
榮家灣鎮(zhèn)人大第一屆人大主席團(tuán)一次會(huì)議批準(zhǔn)了《關(guān)于榮家灣鎮(zhèn)2016-財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告》，現(xiàn)在2016-財(cái)政決算已經(jīng)匯編完成，按照《預(yù)算法》的要求，我受鎮(zhèn)人民政府的委托向鎮(zhèn)人大提出2016-報(bào)告和決算草案，請(qǐng)予以審查。
2016-在上級(jí)財(cái)政部門和鎮(zhèn)黨委政府的共同領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實(shí)鎮(zhèn)人大確定的財(cái)政收支計(jì)劃，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委政府對(duì)財(cái)政工作的新要求，財(cái)政管理和改革取得了較好的成效，決算情況較好。
一、公共財(cái)政收支決算情況：
2016-我鎮(zhèn)公共財(cái)政收入13688萬元，比預(yù)算8683萬元增加5005萬元，完成預(yù)算的157%;公共財(cái)政支出12857萬元，比預(yù)算8683萬元增加萬4174元，完成預(yù)算的148%，結(jié)余831萬元。
從收入決算的具體情況看，2016-公共財(cái)政收入比預(yù)算超收5005萬元。主要原因是-初上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入未納入預(yù)算，其中：上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入3164萬元，其它一般轉(zhuǎn)移性收入增加1841萬元。
主要收入項(xiàng)目具體完成情況是：地方一般公共財(cái)政收入為2496萬元，其中：國(guó)稅收入397萬元，地稅收入1550萬元，非稅收入547萬元;財(cái)政補(bǔ)助收入為11192萬元。
從支出決算的情況來看：各項(xiàng)支出得到了保障，部分支出項(xiàng)目與決算數(shù)有部分差異，比預(yù)算增加萬4174元，主要是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的增加。
主要支出項(xiàng)目完成情況是：一般公共服務(wù)支出3455萬元，公共安全257.6萬元，教育116萬元，文化體育與傳媒 136萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出504萬元;醫(yī)療衛(wèi)生549萬元，節(jié)能環(huán)保177萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)166萬元，農(nóng)林水事務(wù)2069萬元，交通運(yùn)輸73萬元，資源勘探電力信息等事務(wù)3萬元，國(guó)土資源氣象6萬元，其它支出536萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出4083萬元，債務(wù)還本支出502萬元。
二、基金收支決算情況;
基金收入完成20028萬元，基金支出完成17972萬元，結(jié)余2056萬元。
基金收入的主要來源是洞庭項(xiàng)目、工業(yè)園四五期、榮灣湖項(xiàng)目的征地拆遷資金，結(jié)余資金為未支付的項(xiàng)目征地款。
總的來看，2016-度財(cái)政財(cái)政收入能按計(jì)劃要求及時(shí)入庫(kù)，各項(xiàng)支出能得到基本保障，整個(gè)財(cái)政運(yùn)行更加穩(wěn)健、保障水平不斷提高。為了確保財(cái)政的正常運(yùn)行我們主要做到了“四個(gè)加強(qiáng)、四個(gè)提高�！�
1、加強(qiáng)預(yù)算了收入征管，提高了財(cái)政收入質(zhì)量。2016-我鎮(zhèn)加大了對(duì)本地稅收的征收力度，-初我們對(duì)本地稅收進(jìn)行了充分調(diào)查分析，確定了本地稅收征收任務(wù)，同時(shí)將任務(wù)進(jìn)行分解，責(zé)任到人，采取了征收經(jīng)費(fèi)與任務(wù)完成掛鉤等一系列獎(jiǎng)懲措施，保證了稅收占到了財(cái)政收入的80%。
2、加強(qiáng)了財(cái)政資金的科學(xué)調(diào)度，提高了科學(xué)理財(cái)水平。新開鎮(zhèn)近幾-來經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展比較迅速，財(cái)政資金總量逐-加大，如何科學(xué)地使用財(cái)政資金擺在了我們面前，于是，我們-初通過對(duì)幾-來的資金調(diào)度以及本-度的各項(xiàng)資金來源的估計(jì)進(jìn)行了分析，確定了科學(xué)的資金調(diào)度方案，保證了鄉(xiāng)村兩級(jí)政權(quán)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及各項(xiàng)民生資金的支付，提高了科學(xué)理財(cái)水平。
3、加強(qiáng)了專項(xiàng)資金管理，提高了資金使用效率。我們今-爭(zhēng)取和利用縣級(jí)部門的各項(xiàng)專項(xiàng)資金，對(duì)新開鎮(zhèn)的農(nóng)業(yè)水利設(shè)施進(jìn)行了大量投入，同時(shí)為涉及到垃圾處理場(chǎng)的周邊村解決了一些實(shí)際問題，提高了資金的使用效率。
工作上存在的問題和不足：
1、財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)化管理仍然不夠精細(xì)，需進(jìn)一步深化落實(shí)。
2、財(cái)政預(yù)算工作還停留在提高預(yù)算意識(shí)的層面，預(yù)算執(zhí)行的隨意性仍然存在。。
3、財(cái)政管理人員、財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平仍有待提高，財(cái)務(wù)人員的輪崗制度，缺少制度的約束，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的資金安全問題沒有引起足夠重視。
以上存在的問題我們將在2017-度的工作中加以克服，并不斷提高財(cái)政理財(cái)水平，加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)化管理，2017-的工作我們將從以下三個(gè)方面入手。
一是：加強(qiáng)收入征管，從鄞征細(xì)管上著手。 2017-我們要克服當(dāng)前經(jīng)濟(jì)不景氣，以及投資環(huán)境不優(yōu)、經(jīng)及營(yíng)改增等不利因素，加強(qiáng)征管手段，強(qiáng)化征管措施，加大第三產(chǎn)業(yè)招商力度，推進(jìn)房地產(chǎn)一體化稅收征管，切實(shí)保證全-收入任務(wù)的完成。
二是：強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算管理，從財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和約束上把關(guān)。財(cái)政預(yù)算要細(xì)化，我們要嚴(yán)把財(cái)政預(yù)算執(zhí)行關(guān)，每-要對(duì)財(cái)政預(yù)算進(jìn)行分析，及時(shí)地將財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況向黨政領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)預(yù)算意識(shí)，不折不扣地執(zhí)行財(cái)政預(yù)算。
三是：加強(qiáng)財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)化管理，從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作做起。財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)化管理工作要做到精細(xì)，要想有進(jìn)一步的提高，我們?nèi)匀贿�是要從會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作做起，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，從原始憑證的六要素開始抓起，逐步來提高我們業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)養(yǎng)成，以此來推進(jìn)財(cái)政財(cái)務(wù)精細(xì)化管理工作能更上一個(gè)臺(tái)階。