關于2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算(草案)的
報 告
(長湖鄉(xiāng)第六屆人民代表大會第一次會議)
長湖鄉(xiāng)財政所所長 徐夢琴
各位代表：
我受長湖鄉(xiāng)人民政府委托，向大會報告過去五年財政工作以及2015年財政預算執(zhí)行情況和2016年財政預算(草案)，請予以審議。
一、過去五年財政工作回顧
五年來我鄉(xiāng)財政工作在上級主管部門及鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督支持下，堅持以科學發(fā)展觀為指導，緊緊圍繞年初確定的財政工作目標，拓寬理財視野，嚴格收入征管，深化財政改革，保持了財政收入快速增長的良好勢頭。2011年我鄉(xiāng)財政一般預算收入為862.52萬元，2015年我鄉(xiāng)財政一般預算收入為1403.5萬元，較2011年同比增長63%。在“十二五”期間全鄉(xiāng)財政一般預算收入累計實現(xiàn)5535余萬元，年均增速8%。較好的服務了長湖鄉(xiāng)經(jīng)濟社會的發(fā)展，保質保量完成了各項財政目標工作任務。具體做了以下幾項工作：
(一)努力挖掘稅源，確保完成收入任務。
一是密切關注收入進度，加強收入分析，促進稅收增長與經(jīng)濟發(fā)展同步。二是不斷完善非稅收入“收支兩條線”管理，強化票據(jù)管理，實現(xiàn)以票促收、應收盡收。三是多渠道拓寬財源，積極爭取上級補助資金，為我鄉(xiāng)各項事業(yè)發(fā)展提供穩(wěn)定的財力支撐。
(二)強化民生保障，促進社會經(jīng)濟發(fā)展。
全力保障重點支出，嚴格控制一般性支出的增長，不斷提高資金使用效率。一是抓民生，促和諧。堅持以人為本，優(yōu)先安排和保障民生支出。重點保障教育、文化、醫(yī)療衛(wèi)生、就業(yè)、社會保障及生態(tài)環(huán)境等支出，實現(xiàn)基本公共服務均等化，促進社會和諧發(fā)展。二是保重點，促發(fā)展�？茖W安排和整合財政資金，切實加大對“三農”的投入，加大農村環(huán)境整治成果，改善農村生產、生活條件。加強農業(yè)基礎設施建設，促進農業(yè)增產增效、農民增收、農村社會事業(yè)的發(fā)展。
(三)突出科學管理，加強預算執(zhí)行力度。
一是加強財政基礎管理。以財政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標，統(tǒng)籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經(jīng)濟發(fā)展、民生保障、社會穩(wěn)定、機關運轉需求。二是加強動態(tài)監(jiān)督管理。加強財政預算管理，建立預算執(zhí)行動態(tài)臺賬，繼續(xù)深化政府及各部門的財務管理，嚴格執(zhí)行機關內部各項管理制度，增強財政支出的規(guī)范性和時效性;嚴格厲行節(jié)約，反對鋪張浪費各項規(guī)定，按照公用經(jīng)費支出“零增長”的要求，嚴控“三公”經(jīng)費等一般性支出。三是加強項目資金管理。建立全鄉(xiāng)項目資金管理項目庫，統(tǒng)一扎口，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一監(jiān)管，提高項目實施效果，確保資金安全、規(guī)范、高效運行。
二、2015年財政預算執(zhí)行情況
(一)全年財政收入完成情況
全年完成一般公共預算本級收入2018.39萬元。其收入如下：
1、地方公共財政預算收入814.73萬元(其中稅收收入199.84萬元，根據(jù)國地兩稅稅收完成情況測算可用財力獲得;非稅收入614.89萬元)。
2、上級財政補助收入1203.66萬元(其中基數(shù)補貼61.41萬元，體制改革補助61.85萬元，稅改轉移支付11.28萬元，取消農業(yè)稅轉移支付91.94萬元，取消特產稅轉移支付13.2萬元，工資財力轉移支付31.78萬元，一般性轉移支付351.51萬元，村級組織運轉轉移支付169萬元，專項追加411.68萬元)。
(二)全年財政支出完成情況
在支出安排上，嚴格按照新《預算法》的要求，大力加強財政監(jiān)督，財政支出保運轉、保重點工程建設、惠民生。特別是大力壓縮三公經(jīng)費支出，大力增加民生支出，2015年全鄉(xiāng)實現(xiàn)財政總支出1974.24萬元，其支出如下：
1、一般預算支出1848.58萬元。
(1)一般公共服務支出299.54萬元(其中鄉(xiāng)政府機關事務支出77.79萬元，鄉(xiāng)財政事務支出221.75萬元)。
(2)文化體育與傳媒支出27.15萬元(公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心事業(yè)經(jīng)費)。
(3)農林水支出114.71萬元(其中農技推廣中心事業(yè)經(jīng)費93.16萬元，畜牧防疫費5萬元，水務站事業(yè)經(jīng)費14.55萬元，防汛抗旱2萬元)。
(4)人口和計生事務支出188萬元(計生辦事業(yè)經(jīng)費70.46萬元及社會撫養(yǎng)費117.54萬元)。
(5)社會保障和就業(yè)支出134.53萬元(包括民政管理事務、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他社會保障和就業(yè)支出等)。
(6)部門經(jīng)費補助支出20.6萬元(包括長湖中學3.3萬元，衛(wèi)生院1萬元，派出所7.3萬元，法庭1萬元，國土所1萬元，林業(yè)站3萬元，新墻水廠4萬元)
(7)公共安全支出28萬元(包括綜治維穩(wěn)、平安創(chuàng)建、安全生產)。
(8)村級轉移支付支出217萬元(用于村級運轉經(jīng)費)。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出69.55萬元(其中對村級環(huán)境衛(wèi)生支出56.8萬元，禁違拆違治違3.5萬元，集鎮(zhèn)管理經(jīng)費9.25萬元)。
(10)農業(yè)事業(yè)發(fā)展支出281.5萬元(其中村級公益事業(yè)建設191萬元、村級一事一議90.5萬元)。
(11)還本付息支出80萬元。
(12)其他支出388萬元。
2、縣級繳款及代扣支出125.66萬元。
(1)縣級繳款65.86萬元(其中機關及部門養(yǎng)老保險24萬元，醫(yī)療保險18.67萬元，失業(yè)保險1萬元，工傷保險2.11萬元，住房公積金20.08萬元)。
(2)縣級代扣59.8萬元(其中基金會再貸款10萬元，養(yǎng)老保險25萬元，世行貸款2萬元，水稻保險8.78萬元，工會經(jīng)費0.7萬元，黨報黨刊費8.52萬元，預備役0.3萬元，收治中心經(jīng)費2萬元，手機報2.5萬元)。
從2015年財政收支情況來看，其主要特點是，財政收入快速、穩(wěn)定增長，財政支出在保工資、保穩(wěn)定、促發(fā)展、惠民生等方面的作用顯著增強，財政預算執(zhí)行結果是收支平衡，略有節(jié)余。
各位代表：五年來我鄉(xiāng)財政收支執(zhí)行情況總體上來說是取得了跨越式的發(fā)展，是鄉(xiāng)黨委、政府科學決策和堅強領導的結果，是鄉(xiāng)人大依法監(jiān)督、縣財政局精心指導的結果，是各部門共同配合的結果。在肯定成績的同時，我們也清醒認識到，財政運行和管理工作還存在一些困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是財源基礎較為薄弱，財政增收難度較大。二是剛性支出需求不斷增多，收支矛盾仍然突出。三是政府性債務大，負債較重。對此，我們將集中人力、物力、財力，多方培植財源，強化財稅征管，努力增收節(jié)支，廣泛聽取各們代表的意見和建議，積極采取有效措施，力求圓滿完成新一年各項財政工作任務。
三、2016年財政預算草案
2016年是全面深化“十三五”規(guī)劃開局之年。我們將按照鄉(xiāng)人代會確定的工作目標和工作重點，銳意進取，扎實工作，圓滿地完成全年財政預算收支任務，實現(xiàn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟平穩(wěn)快速發(fā)展與社會和諧穩(wěn)定。
2016財政和預算編制工作，要認真貫徹落實鄉(xiāng)黨委、政府的各項決策部署，堅持改革創(chuàng)新、穩(wěn)中求進，按照“積極作為、量力而行，規(guī)范透明、嚴格監(jiān)管，保障運行、辦成大事”的原則。根據(jù)2016年我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展目標和2015年預算執(zhí)行情況，2016年我鄉(xiāng)財政工作目標是完成財政總收入2159.66萬元，收入結構進一步優(yōu)化，收入質量穩(wěn)步提高。其收入預算安排如下：
一、一般預算收入1442.66元。
1、地方公共財政預算收入200萬元(根據(jù)國地兩稅稅收完成情況測算可用財力獲得)。
2、上級財政補助收入1242.66萬元(其中基數(shù)補貼61.41萬元，體制改革補助61.85萬元，稅改轉移支付11.28萬元，取消農業(yè)稅轉移支付91.94萬元，取消特產稅轉移支付13.2萬元，工資財力轉移支付31.78萬元，一般性轉移支付521.56萬元，村級組織運轉轉移支付172.52萬元，工資改革補助246.21萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼30.91萬元)。
二、非稅收入717萬元
1、計生社會撫養(yǎng)費征收返還100萬元。
2、其他收入617萬元(其中民政專項補助資金150萬元、精準扶貧資金50萬元、村級環(huán)境整治經(jīng)費40萬元、其他資金377萬元)。
根據(jù)以上收入預計，按照“量入為出，收支平衡”的預算原則，財政支出保運轉、保重點工程建設和惠民生。結合我鄉(xiāng)實際，2016年公共財政預算支出計劃為2159.66萬元，其支出預算安排如下：
一、縣級扣款：98.71萬元(其中基金會再貸款11萬元，養(yǎng)老保險36.35萬元，職業(yè)年金26.56萬元，世行貸款2萬元，水稻保險8.78萬元，工會經(jīng)費0.7萬元，黨報黨刊8.52萬元，預備費0.3萬元，禁毒經(jīng)費2萬元，手機報2.5萬元，)。
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)可支配財力為：2060.95萬元。
1、財政運行：395.18萬元
(1)在職人員工資123.96萬元(機關47人，衛(wèi)計辦11人)，津補貼101.93萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼19.62萬元，退休人員津補貼18.73萬元(退休人員11人)。三性用工、勞務承包及其他支出12萬元。
(2)縣級繳款118.94萬元。
①機關及部門養(yǎng)老保險金繳款66.4萬元。②醫(yī)療保險金繳款24.9萬元。③失業(yè)金繳款1萬元。④工傷保險金繳款3.32萬元。⑤住房公積金繳款23.32萬元。
2、部門運轉經(jīng)費：364.77萬元。
(1)計生財政投入158萬元(其中計生事業(yè)經(jīng)費48萬元、社會撫養(yǎng)費征收返還款100萬元，其他計生經(jīng)費10萬元)。
(2)社發(fā)中心事業(yè)經(jīng)費30.64萬元(其中事業(yè)經(jīng)費28.64萬元，其他經(jīng)費2萬元)。
(3)水務站26.97萬元(其中事業(yè)經(jīng)費23.97萬元、防汛2萬元、抗旱1萬元)。
(4)農技推廣中心113.16萬元(其中事業(yè)經(jīng)費104.06萬元、畜牧防疫費5萬元，村級防疫員經(jīng)費3.1萬元，病死豬收集點工作經(jīng)費1萬元)。
(以上②③④內設部門事業(yè)經(jīng)費按在職人員工資+津補貼+鄉(xiāng)鎮(zhèn)補貼+退休人員津補貼核算)。
(5)其他部門經(jīng)費補助36萬元(其中教育8萬元、衛(wèi)生2萬元、派出所13萬元、林業(yè)6萬元、國土1萬元、法庭2萬元、新墻水廠4萬元)。
3、一般公共服務支出：194萬元。
(1)政府辦公廳及相關機構事務95萬元(包括辦公費20萬元，水電費5萬元，會議費3萬元，培訓費2萬元，招待費8萬元，電話費、交通費4萬元，食堂30萬元，機關維修費23萬元)。
(2)人大事務8萬元(用于人大選舉、培訓、資料、調研經(jīng)費等)。
(3)政協(xié)事務2萬元(用于政協(xié)會議費及調研經(jīng)費等)。
(4)組織事務30萬元(用于黨建工作、組織事務及工青婦經(jīng)費)。
(5)宣傳事務6萬元(用于政府宣傳文化體育工作等事務)。
(6)檔案管理1萬元(檔案資料等費用)。
(7)紀檢監(jiān)察5萬元(紀委辦案經(jīng)費等)。
(8)稅收事務20萬元(用于財源建設)。
(9)群眾團體事務15萬元(用于工會活動經(jīng)費)。
(10)黨委辦公廳(室)及相關機構事務3萬元(用于黨委換屆選舉)。
(11)經(jīng)管統(tǒng)計事務10萬元(統(tǒng)計管理、村級財務管理等)。
(12)國防建設3萬元(用于征兵工作經(jīng)費及民兵整組費用)。
4、社會保障和就業(yè)支出150萬元(包括民政管理事務、 退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、其他社會保障和就業(yè)支出等)。
5、農林水支出281萬元(其中農業(yè)事業(yè)發(fā)展160萬元、高產創(chuàng)建40萬元、其他公益事業(yè)81萬元)。
6、環(huán)境整治經(jīng)費60萬元(對村級的環(huán)境衛(wèi)生投入)。
7、公共安全支出73萬元(其中綜治維穩(wěn)40萬元、平安創(chuàng)建20萬元、安全生產6萬元、反邪教專項經(jīng)費2萬元、禁毒經(jīng)費5萬元)。
8、村級組織運轉經(jīng)費222萬元(按原31個村平均7萬以上)。
9、扶貧專項資金70萬元。
10、防汛抗旱30萬元。
11、規(guī)范村民建房10萬元(用于宣傳、硬件設施、巡查及垃圾收集車運行等)。
12、禁違拆違治違5萬元。
13、集鎮(zhèn)管理經(jīng)費12萬元(用于集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生等)。
14、重點工程項目40萬元(范家路硬化及排水設施建設)。
15、公益事業(yè)建設100萬元(集鎮(zhèn)基礎設施建設等)。 16、償還債務30萬元。
17、預備費20萬元。
2016年我鄉(xiāng)財政預算編制的指導思想是：全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會、中央經(jīng)濟工作會議精神，立足財政職能，狠抓財稅增收，服務全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展大局。嚴格落實新預算法的要求，始終堅持穩(wěn)中求進工作總基調，繼續(xù)實施積極的財政政策，深入推進財政體制改革，進一步優(yōu)化支出結構、加強財政管理、提高財政績效、確保重點領域支出，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。
為確保2016年收支目標的實現(xiàn)，根據(jù)縣委經(jīng)濟工作會議和全縣財政工作會議精神，2016我們要著重抓好以下幾項工作：
(一) 狠抓收入征管 積極培植財源。
今年全面實施“營改增”后,當前的營業(yè)稅將由地稅收入變成國稅收入，直接導致地稅收入總量下降，從而進一步降低了地方財政收入在財政總收入中的比重。為確保完成全年稅收任務，要做到以下幾點：一、加強稅收分析預測，加大對重點行業(yè)、重點稅種、重點稅源大戶的監(jiān)控力度，確保稅款及時足額入庫。二、加大稅收執(zhí)法力度。認真落實各項稅收優(yōu)惠政策，積極扶持企業(yè)發(fā)展，鞏固已有稅源，培植新的稅源。三、規(guī)范稅收執(zhí)法程序，充分發(fā)揮以查促管，以查促收的良好作用。
(二) 優(yōu)化支出結構，切實提高民生保障。
我們按照“量入為出、收支平衡”的原則，優(yōu)化支出結構，合理安排支出。切實關注民生領域，堅持將財政資金更多地向民生領域傾斜，不斷提升財政公共服務能力。嚴格執(zhí)行公務支出標準，努力控制一般性支出和“三公”經(jīng)費，把財力集中到保正常運轉和辦民生實事上來。
(三)堅持改革創(chuàng)新，提高財政管理水平。
一是認真落實預算管理制度改革，完善國庫集中支付制度改革，實行全口徑預算管理，加大預算統(tǒng)籌收支力度，提升財政科學化、精細化管理水平;二是嚴格執(zhí)行預算公開，細化政府預算公開內容，擴大部門預算公開范圍，加大“三公”經(jīng)費預算公開力度，建立和完善預算公開長效機制，加大對預算公開的監(jiān)督和檢查;三是盤活財政存量資金，建立結轉結余資金定期清理機制，提高財政資金使用效率。
(四)加強政府性債務管理，有效防范債務風險。
我們將進一步加強政府性債務管理，通過財政增收節(jié)支減債，通過債券置換適當延長還款期限、降低利息負擔等一系列措施化解政府性債務風險。一、建立管理制度，規(guī)范債務管理。二、強化預警措施，建立動態(tài)監(jiān)控。三、推動債券置換，化解債務風險。
(五)加強學習培訓，不斷提高財政隊伍整體素質。
一是與黨委、政府保持高度一致，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，認真開展“兩學一做”學習教育活動。把握財政工作的主動權，立足全局，服務和服從全局，積極為鄉(xiāng)黨委、政府當好參謀和助手，管好家，理好財;二是加強業(yè)務知識培訓，提高政策業(yè)務水平和綜合素質;三是進一步加強財政干部作風建設，廉潔自律、勤儉節(jié)約、遵紀守法，不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政能力;四是進一步完善內部管理制度，不斷提高依法理財，為民理財?shù)哪芰退健?/p>
各位代表，2016年的財政工作任務艱巨，責任重大，我們堅信在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在各位代表和全鄉(xiāng)人民的大力支持下，振奮精神、與時俱進、科學理財，一定能夠圓滿完成2016年財政工作的各項任務。
謝謝大家!